찌누짱

에스피소프트: MS 소프트웨어와 클라우드의 결합으로 도약하는 IT 기업  에스피소프트는 MS 소프트웨어 유통, 클라우드 기반 가상 데스크탑 서비스(DaaS), 그리고 멀티미디어 콘텐츠 관리 솔루션 사업 등 세 가지 주요 분야에서 활동하고 있는 기업입니다. 이 중 MS 소프트웨어 유통 사업은 회사 매출의 71%를 차지하며 가장 큰 비중을 자랑합니다. 최근 MS의 인공지능 소프트웨어 시장 내 영향력 확대로 인해 이 사업부의 성장은 더욱 가속화되고 있으며, 이는 매출 증가와 높은 가격 정책의 영향을 받았습니다.핵심 사업의 현재와 미래  MS 소프트웨어 유통은 에스피소프트의 핵심 동력으로 자리 잡았지만, 회사는 단순히 유통에서 멈추지 않고 관련 솔루션을 확장하며 포괄적인 생태계를 구축하려는 노력을 보이고 있습니..

HMM 3분기 실적 및 향후 전망 분석 HMM은 2024년 3분기 실적에서 예상치를 크게 상회하는 성과를 기록하며 주목받았습니다. 3분기 매출은 전년 대비 67% 증가한 3조 5,520억 원을 기록했고, 영업이익은 1조 4,614억 원으로 전년 대비 1,828% 증가하며 영업이익률 41.1%를 달성했습니다. 이러한 실적 상승의 주요 원인으로는 높은 운임 지수가 꼽히며, 특히 컨테이너선 사업부 매출이 83% 증가하고 영업이익률이 46.0%로 나타나 큰 기여를 했습니다. 반면 벌크선 사업부는 유조선 수익성 악화와 용선료 상승으로 79억 원의 적자를 기록하여 실적에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 4분기 및 2025년 실적 전망 4분기에는 컨테이너 운임의 완만한 하락세와 함께 매출과 영업이익이 각각 61%와 33..

제이앤티씨제이앤티씨는 강화유리 및 커넥터 제조를 전문으로 하는 IT 부품 산업의 주요 기업으로, 최근 분기 실적은 시장의 기대를 밑돌았지만, 중장기적으로는 실적 회복 가능성이 점쳐지고 있습니다. 아래는 3분기 실적, 4분기 전망, 2025년 이후의 성장 가능성에 대한 분석과 투자 의견입니다.1. 2024년 3분기 실적 리뷰2024년 3분기 실적은 전년 동기 대비 급격히 악화되었습니다.매출액: 327억 원으로 전년 대비 66.6% 감소.영업이익: 252억 원 적자로 전환.시장 컨센서스와의 괴리: 매출은 시장 예상치보다 51.1% 낮았으며, 영업손실도 예상보다 확대되었습니다.이러한 부진은 주요 고객사의 신제품 출시 지연, 중국 내수 경기 침체, 반도체 공급난 등의 복합적 요인으로 인해 발생했습니다. 특히, ..

한글과컴퓨터(030520) 1. 핵심 투자 포인트(1) 성장성과 AI 중심의 비즈니스 확장한글과컴퓨터는 AI 소프트웨어(S/W)와 클라우드 기반 사업 확장을 통해 고성장 산업군에 속한 기업으로 평가됩니다. 2024년 3분기 기준 클라우드 매출은 전년 대비 182.6% 증가하며 성장세를 이끌었습니다. 클라우드 기반의 AI 오피스 솔루션인 Thinkfree가 미국 정부 시장에 진출했고, 글로벌 IT 기업들과 협력 관계를 구축하며 사업 영역을 다각화하고 있습니다.2025년 실적 기준 주가수익비율(PER)이 10배 수준으로 AI S/W 업계 평균 대비 저평가되어 있으며, 밸류에이션 매력도가 높아 보입니다.(2) 연결 자회사 안정화한컴라이프케어 등 연결 자회사의 실적 변동성이 과거 투자 리스크 요인이었으나, 20..

EMB(278990) 분석: 지속 가능한 성장의 모색EMB(주)는 신재생에너지, 폐배터리 재활용, 모바일 액세서리, 의약품 유통 등 다양한 사업 포트폴리오를 보유한 중소형 기업입니다. 2023년을 기준으로 이 기업은 재무구조 개선, 신규 사업 확대, 기존 사업 재편을 통해 지속 가능한 성장을 모색하고 있습니다.1. 핵심 사업과 성장 잠재력EMB는 신재생에너지 사업을 기반으로 ESS(에너지저장장치)와 태양광 EPC 사업을 중심으로 운영되고 있습니다. 최근 폐배터리 재활용 분야에 진출하여 고속방전 기술과 자동분리 기술을 개발하며 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다. 이는 글로벌 배터리 순환경제 및 폐배터리 시장의 확대와 맞물려 강력한 사업 확장이 기대됩니다.① 폐배터리 재활용 시장의 유망성글로벌 전기차 및 ..

엘앤에프(066970) 분석1. 엘앤에프의 현황 및 전망엘앤에프는 2024년 재무성과가 전반적으로 약세를 보일 것으로 예상되며, 2025년부터 점진적인 회복이 기대됩니다. 특히 4680 및 2170 배터리 공급을 통해 북미 주요 고객사의 판매량 성장과 트럼프 정부 정책의 수혜를 받을 가능성이 높습니다.2024년 전망: 2024년 매출액은 전년 대비 59.3% 감소한 1조 8,883억 원으로 전망됩니다. 영업이익은 -4,609억 원으로 적자가 확대될 것으로 보이며, 이는 전방 산업의 불확실성과 원자재 가격 하락에 따른 재고 평가 손실 반영이 주요 원인입니다.2025년 반등: 2025년에는 매출 회복세가 두드러질 전망입니다. 2024년 대비 매출 증가율은 60.1%로, 영업이익 또한 흑자로 전환할 가능성이 ..

아이패밀리에스씨 화장품 브랜드 '롬앤'을 주력으로 하는 기업으로, 최근 실적과 향후 전망이 긍정적인 것으로 평가됩니다.3분기 실적을 살펴보면, 매출 501억원(YoY +35%), 영업이익 91억원(YoY +37%, 영업이익률 18%)을 기록했습니다. 이는 시장 예상을 소폭 상회하는 수치로, 전반적인 화장품 매출 증가에 힘입어 수익성이 개선된 것으로 보입니다.1. 주목할 만한 점은 국내외 매출이 모두 증가 추세를 보였다는 것입니다. 특히 해외 매출이 354억원으로 전년 동기 대비 47% 성장했습니다. 일본, 중화권, 동남아 등 주요 해외 시장에서 고른 성장세를 보이고 있어 글로벌 확장이 순조롭게 진행되고 있음을 알 수 있습니다.2. 제품 측면에서는 주력 제품인 '쥬시래스팅틴트'의 리뉴얼 출시가 성공적이었습..

원익QnC원익QnC의 실적 및 시장 전망1. 2024년 3분기 실적 분석2024년 3분기 원익QnC는 매출액 2,251억 원(YoY +26%, QoQ -3%), 영업이익 299억 원(YoY +126%, QoQ -18%, OPM 13%)을 기록했습니다. 이는 시장 컨센서스를 하회하는 결과로, 주요 원인은 다음과 같습니다:모멘티브 매출 감소 및 믹스 악화: 기타 부문 매출은 전분기 대비 12% 감소하여 실적 하락의 주요 요인으로 작용했습니다.원가율 상승: 국내와 대만의 전기료 인상으로 제조 원가가 상승했습니다.세정부문 가동률 하락: 고객사 가동률 하락으로 세정부문의 수익성 악화가 나타났습니다.2. 2024년 4분기 실적 전망4분기에는 매출액 2,270억 원(YoY +12%, QoQ +1%), 영업이익 208..

피에스케이사업 내용 반도체 제조용 장비(전공정 장비) 및 부품의 제조, 판매, C/S를 주요사업으로 영위하고 있으며, 현재는 화성시 동탄 신도시 지구에 본사 및 공장을 두고 있습니다. 당사는 현재 반도체장비(전공정 장비) 사업을 영위하고 있으며, 단일 사업부문으로 그 현황을 기재하였습니다. 또한 종속회사의 주요사업이 반도체 장비 (전공정 장비)의 제조 및 이와 관련한 부품 및 원자재 제조, 판매, 기술서비스 법인으로 구성되어 있어 따로 구분하지 아니하였습니다. 본사를 거점으로 한국의 제조 및 판매 법인과 해외 법인 5개 (미국지역 1개, 대만 1개, 중국 2개, 일본 1개)의 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성 된 기업입니다. 사업군별로 보면 반도체장비의 제조와 판매(그 부속 부품 및 기술서비스 포함)라..

한국 주식시장의 어려움 주요 원인으로는 한국 기업들의 이익 전망 악화와 글로벌 반도체 업종의 부진이 꼽힙니다. 이러한 상황에서 투자자들은 안전자산 선호 현상을 보이고 있으며, 특히 고배당주에 대한 관심이 높아지고 있습니다.시장 현황 분석이익 전망 악화: 한국 기업들의 이익 모멘텀은 글로벌 최하위 수준을 기록하고 있습니다. 12개월 선행 EPS 3개월 변화율을 보면 한국은 -5% 수준으로, 미국(+5%)이나 유럽(0%)에 비해 현저히 낮습니다.반도체 업종 부진: 글로벌 반도체 지수의 하락세가 한국, 대만, 홍콩 증시에 부정적 영향을 미치고 있습니다.거래대금 감소: 코스피 거래대금이 급감하면서 시장 전반적으로 유동성이 악화되고 있습니다.투자 전략현 시장 상황에서 가장 유효한 투자 전략은 고배당주에 집중하는 ..