주린이의 주식 일기 5/1

5월 가정의 달이 됐습니다.

금일은 주식장 휴장으로 종목 3가지 공부해 보겠습니다.

심텍 ( 주가 : 30,700원 )

목표주가 - 37.000원

 

 실적에 대한 전망은 매우 밝아 보입니다. SSD 신규 수요처가 확대되고, 하반기에는 NAND 시장의 회복이 기대되며, 이러한 요인들이 심텍의 실적 턴어라운드를 이끌 것으로 예상됩니다. 고부가가치 제품인 시스템 IC 향 제품의 비중이 늘어나면서 이익 수준도 높아질 전망입니다. 특히, 1,200억 원 규모의 신규 공장이 본격적인 매출 기여를 시작할 예정이며, 이는 2025년 하반기부터 나타날 것으로 기대됩니다.

 2024년에는 매출이 전년 대비 24.2% 증가할 것으로 전망되며, 영업이익은 587억 원을 기록할 것으로 예상됩니다. 수요 회복과 가동률 상승에 따른 실적 개선이 예상되며, FC-CSP 제품의 매출이 특히 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 종합적으로, SSD 신규 수요처의 확대와 하반기 NAND 시장의 회복으로 인해 심텍의 실적이 개선될 것으로 보입니다. 투자 포인트로는 FC-CSP 제품의 성장과 MCP 판매 확대가 특히 강조되며, 이는 심텍의 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.

하이브 ( 주가 : 202,000원 )

목표주가 - 330,000원

 

 뉴진스의 향후 활동에 관한 전망은 상당히 긍정적으로 나타나고 있습니다. 하이브와 민희진 대표의 공방전으로 인한 이미지 훼손은 주가에 영향을 미치고 있으나, 뉴진스의 활동이 지속될 가능성이 높다는 평가가 나옵니다. 현재 하이브가 법원에 임시주총소집 허가신청을 접수한 상태이며, 임시주총 개최까지는 최소 8~9주가 소요될 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주가 변동성은 계속되겠지만, 현재의 주가 수준은 뉴진스의 활동 중단 등 보수적인 가정을 반영한 수준이라고 합니다. 뉴진스의 팬덤은 민희진 대표의 기자회견 이후 앨범 구매로 보여주자는 팬심을 보여주며 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 이에 따라 금번 음반판매량이 기존 예상치를 상회할 가능성이 높다고 평가되며, 뉴진스의 활동이 지속되는 한 팬덤의 결속력은 강화될 것으로 전망됩니다. 특히 UMG와의 음반원 유통 계약과 아리아나 그란데의 첫 정규 음반 발매 등으로 2분기 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상되고 있습니다. 또한, 뉴진스의 활동은 최소 2025년까지 이어질 것으로 전망되며, 6월 활동까지는 예정대로 진행될 가능성이 높습니다. 따라서, 뉴진스의 활동이 계속되며 활발한 음반 발매 및 활동 계획이 이어진다면 주가의 본격적인 회복이 예상될 것으로 보입니다.

HDC 현대산업개발 ( 주가 : 17,600원 )

목표주가 - 25.000원

 

 1분기의 연결 영업이익은 전년 대비 17.0% 감소한 416억 원을 기록했습니다. 이는 시장 컨센서스를 하회하는 성적이었습니다. 이러한 결과는 일반건축 돌관공사 비용의 증가로 인한 영향을 받았습니다.

자체사업의 수익성은 좋았지만, 일반건축 돌관공사 비용이 증가함에 따라 원가율이 상승하였습니다. 특히, 의왕 스마트시티와 5월에 입주 예정인 사업장의 돌관공사 진행으로 원가율이 101.9%까지 상승한 것으로 나타났습니다.

 그러나 자체주택의 원가율이 안정화되는 모습을 보였고, 2분기부터는 외주사업 공정 진행률 상승과 함께 수익성이 점진적으로 개선될 것으로 전망됩니다.

수주 측면에서는 1분기 수주가 연간 계획의 35.5%를 달성하였으며, 복정 역세권 개발사업이 추가되었습니다. 이는 성장의 가능성을 보여주는 요소입니다.

또한, 차입금 증가 없이 공사미수금 회수를 통해 현금성 자산을 확보 중이며, 미착공 도급 PF 규모 역시 현금성 자산 대비 낮은 수준입니다. 이를 통해 올해 연말 기준으로 순차입금을 전년 대비 절반으로 줄일 계획입니다.

 

지금까지 3종목 공부를 해보았습니다. 5월은 6월 주식시장의 공매도 전에 잘 준비를 하여야 하는 달이기도 하니 모두 조심스러운 행보로 이어가시기 바랍니다.

 

의견이나 댓글 남겨 주시면 더욱 공부해 보겠습니다.

E-mail : jjinujjang@naver.com