주린이의 주식 일기 ( 4/24 )

 최근 주가 리스크는 전쟁 리스크 + 금리 상승이 주요인이었으나, 전쟁리스크는 잠잠해주는 분위기이며, 금리가 떨어진 것이 오늘의 주가 상승의 현상이었습니다.

 아래의 4 종목 증권을 알아보도록 하겠습니다.

1. HD현대일렉트릭 ( 255,000원 4/24일 기준 )

목표주가 : 280,000원

성장 전망

기업의 실적이 예상을 상회하고 있으며, 2024년 1분기 말 기준으로 신규 수주와 수주잔고가 예상을 뛰어넘는 수준입니다. 연중 상하 패턴의 수주 흐름이 예상되며, 전방 수요에 대한 우려가 제한적입니다.

실적

1분기 영업이익은 전년 대비 178.2% 상승하였으며, 1 Q24 영업이익 1,288억 원(YoY +178.2%)으로 컨센서스 상회 1분기 매출액은 8,010억 원 매출액도 40.9% 증가했습니다. 비수기에도 불구하고 양호한 실적을 기록하였으며, 전력기기와 배전기기 분야에서 매출 확대가 이뤄졌습니다.

장기적 이익률 추이

원/달러 환율이 긍정적인 영향을 미쳤으며, 장기적 이익률 추이는 점진적인 우상향 흐름을 유지할 가능성이 큽니다.

시장 상황

주요 제조사들의 적극적인 Capa 확장 정책이 확인되지 않고 있으며, 판매자 우위 시장은 오랜 기간 유지될 여지가 있습니다.

2. 오리온 ( 93,100원 4/24일 기준 )

목표주가 :140,000원

1분기 실적

 1분기 연결 매출액 및 영업이익이 시장 기대치에 부합하는 수치를 기록했습니다. 국내 매출액은 안정적으로 유지되고 있으며, 미국 향 수출이 증가하여 호조를 보였습니다. 중국, 베트남, 러시아 등 다양한 시장에서도 성장이 지속되고 있습니다.

리가켐바이오 인수 관련 우려

연초에 발표된 리가켐바이오 지분 인수로 인해 일시적으로 주가 하락이 있었습니다. 그러나 추가 자금 투입은 없을 것으로 예상되며, 오리온의 실적에는 지분법 손익으로 반영될 것입니다. 또한, 향후 인수합병은 본업과의 시너지가 가능한 업체로 압축될 것으로 예상됩니다. 주주환원 정책 역시 향후 3개년 동안 20% 이상으로 상향 조정될 예정입니다.

주가 전망

2024년에는 연결 매출액 및 영업이익이 각각 추정치를 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 실적 및 밸류에이션 조정으로 목표주가는 기존에 비해 하향 조정되었습니다. 그러나 리가켐바이오 인수 관련 우려가 해소되는 국면에서 현 주가는 하방 경직을 보유하고 있다고 판단됩니다.

 

3. SGC에너지 ( 26,400원 4/24일 기준 )

목표주가 :42,000원

 

1분기 실적은 시장 기대치를 상회하였으며, 특히 건설 부문의 흑자 전환은 긍정적으로 평가됩니다.

실적 및 전망

1분기 매출액은 전년대비 감소했지만, 영업이익은 66.5% 증가하여 건설/부동산 부문에서는 흑자로 전환되었습니다. 발전/에너지 부문은 원가 절감과 겨울철 성수기 발전량 증가로 안정적인 실적이 지속될 것으로 예상됩니다. 건설 부문은 추가로 개선될 가능성이 높아 하반기에는 실적이 더욱 상승할 것으로 전망됩니다.

주요 리스크 요인 및 전망

신용공여와 같은 주요 리스크 요인도 점차 해소되고 있으며, 환율과 유가 상승은 시차를 두고 발전 부문의 강세로 이어질 것으로 예상됩니다. 유연탄 및 우드펠릿 가격의 안정화는 스프레드를 확대할 것으로 기대됩니다. 2분기에는 REC 기준가격 상승으로 인한 일시적인 실적 개선이 예상되며, 발전/에너지 부문의 실적도 양호할 것으로 예상됩니다. 종합하면, SGC에너지는 안정적인 발전과 건설 부문의 성과로 성장이 기대됩니다.

4. 다원넥스뷰 ( 15,480원 4/24일 기준 )

기업 개요

초정밀 제조 공정에 필요한 공정 장비를 제조하는 기업으로, 레이저 기술력(LSMB)을 바탕으로 반도체, 디스플레이 등의 전방 시장에 공급하고 있습니다. 주요 제품으로는 프로브카드 탐침 장비(pLSMB)와 반도체 패키징용 솔더볼 접합 장비(sLSMB)가 있으며, 이외에도 폴더블 디스플레이용 글라스 커팅 장비, 마이크로 LED 리페어 장비(dLSMB) 등의 제품을 보유하고 있습니다.

실적 및 전망

DRAM 프로브카드 국산화 수혜 기대: 국내 대형 반도체 업체의 디램용 프로브카드 국산화 요구가 높아지고 있으며, 해당 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동사의 pLSMB 장비는 높은 생산성과 정밀도로 DRAM 용 프로브카드 국산화에 기여할 것으로 기대됩니다. FC-BGA 가격 상승 및 불량품 관리 필요성: 단일 FC-BGA의 가격이 상승하고 있으며, 불량품을 버리는 것이 더 이상 현실적이지 않습니다. 동사의 장비는 솔더볼의 결함을 계측하고 수정하여 반도체 수율을 높이는 역할을 합니다.

신한제 9호스팩과의 합병

동사는 2023년 11월에 신한제 9호 스펙과 합병계약을 맺었으며, 합병이 결렬되지 않는다면 6월 11일 코스닥 시장에 상장될 예정입니다. 스펙 포인트: 신한제 9호 스펙과의 합병을 통해 동사는 상장을 준비 중이며, 합병 후 시가총액은 537억 원으로 예상됩니다. 상장 예정 주식은 750만 주이며, 보호예수 6개월 물량은 총 56.6만 주 수준입니다.

 

 지금까지 4종목에 대하여 알아보았습니다. 급등, 급락이 벌어지는 최근 주가 더더욱 신중하게 매도하는 부분이 필요합니다.

 

의견이나 댓글 남겨 주시면 더욱 공부해 보겠습니다.

 

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