주린이의 주식일기 ( 6/8 - HDC )

📈 [HDC 투자 분석] 실적 폭발! 아직도 늦지 않았습니다 ✨

오늘은 요즘 증시에서 핫한 움직임을 보여주고 있는 HDC(012630)에 대해 분석해보겠습니다.
한 마디로 말하자면… "지금부터 시작"입니다. 왜 그런지 함께 보시죠! 👇

HDC

🔍 1. 1분기부터 ‘깜짝 실적’… 시작이 다르다!

HDC의 2025년 1분기 실적은 말 그대로 어닝 서프라이즈입니다.

• 매출: 1조 5,660억 원 (+14.2% YoY)
• 영업이익: 1,548억 원 (+104.8% YoY)

👉 무엇보다 주목할 점은 자회사 통영에코파워의 기여입니다.
단일 분기만에 영업이익 580억 원을 찍으며 HDC의 실적 상승을 이끌었죠.
게다가 HDC현대산업개발, 기타 자회사들도 모두 실적 개선세를 보였습니다.

🚀 2. 실적은 이제 시작! 배당 기대감까지?

향후 2~3년간 실적 고성장세는 더욱 뚜렷해질 전망입니다.

• 2025년 영업이익: 601억 원
• 2026년 영업이익: 743억 원
• 순이익 증가율도 연평균 25% 이상!

🤩 이익이 늘어나면 뭐다? 배당도 오른다!
현재 배당수익률은 약 2% 수준이지만, 2026년 DPS 500원까지 상향 예상되고 있습니다.
연말에는 주주환원정책 발표도 예정되어 있어 배당 확대의 가시성도 높습니다.

💰 3. 아직도 싸다! 저평가의 끝판왕?

이제 가장 중요한 투자 매력 포인트입니다.
현재 주가(20,450원)는 다음과 같은 밸류에이션 수준:

• PER: 3.7배
• PBR: 0.4배
• ROE: 9.4% 예상

✅ 즉, 실적은 폭발적으로 늘고 있는데, 주가는 아직도 싼 구간에 머물고 있는 것이죠.

목표주가를 30,000원으로 상향했습니다.
지금 가격 대비 약 47% 상승 여력이 있는 셈입니다!🔥

📌 정리: 지금은 ‘기회 구간’

📊 요약해 드릴게요:

• 실적 고성장 시작
• 배당 확대 기대
• 여전히 저평가
• 목표주가 30,000원 (상승여력 47%)

👉 투자의 세 박자: 실적 + 배당 + 밸류에이션
이런 조합을 갖춘 종목은 흔치 않습니다.

 

💡 투자자는 무엇을 봐야 할까요?
단기 모멘텀보다 중요한 것은 펀더멘털 기반의 성장 스토리입니다.
HDC는 바로 그 중심에 있습니다.