주린이의 주식일기 (펌텍코리아)

 펌텍코리아

 최근 K-뷰티의 글로벌 인기에 힘입어 성장세를 지속하며 투자자들에게 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다. 특히, 2024년 미국 내 한국 화장품 점유율이 20.1%로 상승하면서 시장에서 확고한 위치를 점유하고 있으며, 다양한 브랜드와의 협력으로 매출 증대가 이루어지고 있습니다​.

 

1. 실적과 성장성

3분기 실적은 계절적 비수기임에도 불구하고 전년 대비 매출이 21.8% 증가한 866억 원, 영업이익이 43% 증가한 129억 원을 기록하며 호실적을 예상하고 있습니다. 이는 K-뷰티의 인기에 따른 미국과 북미 시장에서의 성장, 수주 증가, 프리몰드 등 자사 설계와 제조 기반으로 시장 경쟁력을 강화한 결과입니다​.

2. 주가 및 목표주가 상향

대신증권은 펌텍코리아의 목표주가를 기존 32,000원에서 48,000원으로 50% 상향 조정했습니다. 이는 2025년 예상 주당순이익(EPS) 3,381원에 적정 주가수익비율(PER) 14배를 적용한 결과로, 현재 주가 대비 약 28% 상승 여력을 내포하고 있습니다. 이는 펌텍코리아가 미국, 동남아시아, 일본 등 다양한 국가에서 K-뷰티 트렌드의 수혜를 지속적으로 누릴 수 있을 것으로 기대되기 때문입니다​.

3. 재무상황 분석

2023년 대비 2024년 매출액이 18.3% 증가할 것으로 예상되며, 매출액은 3,366억 원, 영업이익은 489억 원으로 영업이익률이 14.5%로 개선될 것으로 보입니다. 또한, 2025년 이후에도 매출과 순이익이 각각 13.0%와 17.1% 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 수익성 개선은 K-뷰티 시장에서의 지속적인 성장과 펌텍코리아의 혁신적인 제품 개발이 기여한 결과입니다​.

 펌텍코리아는 매출 다각화 및 해외 시장 확대로 중장기적인 성장이 기대됩니다. 특히 미국 시장에서 자리를 잡고 있는 K-뷰티 트렌드와 이를 뒷받침하는 북미 영업사무소 개설은 펌텍코리아의 글로벌 확장성에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.