찌누짱

LIG넥스원(079550)2분기 실적 분석 LIG넥스원의 2024년 2분기 매출액은 전년 동기 대비 10.8% 증가한 6,047억 원을 기록했으며, 영업이익은 22.2% 증가한 491억 원으로 나타났습니다. 하지만 이는 컨센서스를 각각 13.3%, 11.0% 하회하는 수치입니다. 이는 국내사업의 변동성으로 인한 일시적 요인 때문으로 분석되며, 하반기에는 이와 같은 부진이 정상화될 가능성이 높습니다.특히 국내 매출 비중이 86.4%에 달하지만 영업이익률(OPM)은 8.1%를 기록하며 수익성 개선이 두드러졌습니다. 이는 국내사업의 효율성이 높아지고 있음을 반영하는 것으로, 향후 이 흐름이 지속된다면 추가적인 수익성 증대가 기대됩니다.수출 전망: 천궁-II와 비궁 LIG넥스원은 글로벌 방산 수요 증가에 힘입어..

주요 이슈 추석 연휴를 앞두고 9/13 국내 증시는 삼성전자, SK하이닉스의 약세와 나머지 종목이 선전?해주는 상황으로 완료가 되었습니다. 주식 시장은 FOMC 금리인하 ( 0.25% or 0.5% ) + 금투세 24일 정책 토론 두가지 큰 이슈를 추석 연휴 전후로 앞두고 있어서 약간의 두려움이 있지만, 모두 두려울때가 용기를 낼때가 아닐까 싶습니다. 오늘은 소외된 2차 전지 엘앤에프에 대하여 알아보겠습니다.엘엔에프 ( 90,400원 - 9/13일 기준 )1. 투자의견 및 목표주가 엘앤에프에 대한 투자의견은 ‘매수’로 제시되었으며, 목표주가는 140,000원으로 설정되었습니다. 이는 91,200원의 현재 주가(2024년 8월 12일 기준) 대비 53.5%의 상승 여력을 나타냅니다. 이러한 상승 가능성은 ..

GS 글로벌1. GS 글로벌의 사업 구조와 성장 동력 GS 글로벌은 무역/유통, 물류, 제조, 신사업의 네 가지 주요 부문으로 구성되어 있습니다. 그중 무역/유통 부문이 전체 매출의 93%를 차지하며, 철강과 석유화학 제품을 주요 기업들과 거래하는 것이 주력입니다. 물류와 제조 부문은 매출 비중이 작지만 성장 가능성이 있으며, 신사업 부문은 태양광, 전기차, 헬스케어 등의 미래 지향적인 분야에 집중하고 있습니다. 2. 재무 성과 분석 2024년 상반기 GS 글로벌은 1조 9,195억 원의 매출을 기록했습니다. 무역/유통 부문이 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 제조 부문도 친환경 에너지인 해상풍력 하부구조물 사업에서 성장 가능성을 보이고 있습니다. 부채비율은 152.34%로 안정적인 현금 흐름을 ..

POSCO홀딩스1. 상반기 실적 리뷰 및 하반기 개선 기대 POSCO홀딩스의 2분기 영업이익은 7,520억 원으로, 전년 동기 대비 43.3% 감소하였지만, 시장의 컨센서스를 상회하는 성과를 기록했습니다. 철강 스프레드 개선과 포스코인터내셔널의 미얀마 가스전 이익 기여가 주요 요인으로 작용했으며, 고정비 부담이 증가했음에도 불구하고 단가 인상과 고수익 제품의 판매 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.하반기에는 POSCO의 설비 정상화가 예정되어 있으며, 이에 따른 판매량 상승과 고정비 부담이 감소할 것으로 전망됩니다. 특히, 고마진 제품 판매 비중 확대를 통해 수익성을 높이기 위한 전략을 펼칠 예정입니다. 그러나 철강 가격과 원재료 가격의 약세는 여전히 주요 변수로 작용할 가능성이 있어, 이에 대한..

에이피알(APR) : 수출 호조와 신제품 출시로 성장 모멘텀 강화수출 실적 호조8월 가정용 뷰티 디바이스 수출액이 2,008만 달러로 전월 대비 131% 증가하며 역대 최고치를 기록했습니다 특히 미국 수출액이 1,263만 달러로 최대 실적을 달성했습니다. 이는 아마존 프라임데이 성과와 함께 하반기 수출 실적 상승세를 예고합니다.아마존 채널 강화아마존에서 '부스터프로'가 안티에이징 디바이스 카테고리 1위, '메디큐브 제로 모공 패드'가 페이셜 토너 카테고리 1위를 차지하고 있습니다. 이는 미국 시장에서의 브랜드 인지도 향상과 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. B2B 사업 확대아마존에서의 성과는 타 국가로의 B2B 매출 확대에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 2024년 기타 국가 B2B 매출은 ..

브랜드엑스코퍼레이션1. 기업 개요 및 최근 성과브랜드엑스코퍼레이션은 2023년과 2024년 동안 꾸준한 성장을 이뤘습니다. 2023년 매출은 233억 원에서 2024년 예상 매출은 284억 원으로 22.3% 증가할 것으로 전망됩니다. 이와 더불어, 영업이익도 2023년 18억 원에서 2024년 27억 원으로 약 47.7% 성장할 것으로 보입니다. 이는 회사의 효율적인 비용 관리와 수익성 개선 노력이 결실을 맺고 있다는 신호입니다.2. 주요 성장 동력브랜드엑스코퍼레이션의 주요 성장 동력은 해외 시장 확장입니다. 특히 중국 시장에서의 성과가 두드러집니다. 중국 내 매장 수는 2024년 20개에서 2025년 100개로 크게 늘어날 예정이며, 이에 따라 중국에서의 매출도 크게 증가할 것으로 기대됩니다. 또한 일..

삼성SDI 분석: 하반기 도전과 기회 삼성SDI는 전기차 배터리 및 ESS(에너지 저장 시스템) 분야에서 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다. 그러나 2024년 하반기에는 몇 가지 도전과제를 마주하고 있습니다. 유럽 전기차 시장의 수요 둔화와 같은 외부 요인이 회사의 실적에 큰 영향을 미치고 있으며, 이는 주가에도 반영되고 있습니다. 이번 분석에서는 삼성SDI의 최근 실적과 미래 전망을 살펴보며 투자자들에게 필요한 인사이트를 제공합니다. 1. 최근 실적과 시장 상황2024년 2분기 삼성SDI의 실적은 매출액 4.5조 원, 영업이익 2,802억 원으로 예상치를 하회했습니다. 유럽의 전기차 수요가 감소하면서 헝가리 공장의 가동률이 1분기 90%에서 2분기 60%로 급락했습니다. 이는 삼성SDI의 주요 고객인..

삼성SDI2024년 실적 전망: 예상보다 깊은 골 2024년 삼성SDI의 매출과 영업이익은 각각 19조 4,028억 원과 1조 551억 원으로 예상되며, 이는 2023년 대비 상당한 감소입니다. 매출 감소율은 약 14.6%, 영업이익 감소율은 약 36.9%로 추정됩니다. 특히 2024년 3분기 영업이익은 1,474억 원으로, 이는 전년 동기 대비 70% 감소할 것으로 보입니다. 이러한 실적 부진의 주요 원인은 전기차 배터리 수요 부진과 가격 하락, 그리고 재고 조정이 꼽힙니다.삼성SDI의 전기차 배터리 부문은 2023년 4분기부터 어려움을 겪고 있으며, 2024년에도 이러한 추세가 이어질 것으로 보입니다. 특히 전기차(EV) 배터리의 경우 2024년 3분기 출하량이 전분기 대비 14% 증가할 것으로 예상..

루닛 ( 42,600원 - 8/28일 기준 )가던트헬스의 루닛 주식 매각 배경 가던트헬스가 루닛 주식 일부를 매각한 이유는 주로 재무 건전성을 확보하기 위함으로 분석됩니다. 가던트헬스는 최근 몇 년간 빠르게 성장해왔지만, 여전히 영업 적자가 지속되며 현금 소모가 심화되고 있습니다. 특히 지난 1년간 현금 소모는 약 3억 달러에 달해, 추가적인 현금 확보가 절실한 상황이었습니다. 이러한 맥락에서 가던트헬스는 투자한 지 약 3년이 된 루닛 주식의 일부를 매각해 유동성을 확보하고자 했습니다.  블록딜의 의미와 영향 가던트헬스의 이번 블록딜은 일반적인 주식 매도와는 달리 대량의 주식을 한 번에 매각하는 방식으로, 시장에 미치는 충격을 최소화하는 동시에 매도자에게 빠른 현금 확보를 가능하게 합니다. 이번 블록딜에..

엔씨소프트의 미래 전망: 신작 게임과 효율화 전략을 중심으로 2023년은 엔씨소프트에게 어려운 해였지만, 미래를 위한 전략적 변화와 새로운 게임 출시가 주가 회복과 성장 가능성을 시사합니다. 최근 발표된 보고서에 따르면, 엔씨소프트의 목표 주가는 26만 원으로 상향 조정되었으며, 이는 현재 주가 대비 34%의 상승 여력이 있다는 점에서 주목할 만합니다. 엔씨소프트의 현재 상황: 저평가된 주가와 개선된 전망 현재 엔씨소프트의 주가는 19만 3,400원으로, 이는 지난 1년 동안 21.7% 하락한 수치입니다. 주가가 저평가된 주요 이유는 신작에 대한 낮은 기대치 때문으로 분석됩니다. 그러나 보고서에서는 신작 출시의 속도와 양이 과거보다 크게 증가했고, 다양한 IP와 장르의 게임이 출시되면서 향후 실적 개선 ..