찌누짱

에스티팜(237690) ( 9/17 - 101,800원 )1. RNA 치료제 시장의 성장 에스티팜의 주력 사업인 RNA 치료제는 현재 세포유전자치료제(CGT)와 함께 가장 주목받는 신약 개발 분야입니다. CGT는 질병의 근본 원인이 되는 DNA/RNA를 타겟으로 질병을 근본적으로 치료할 수 있는 잠재력을 가지고 있지만, 복잡한 생산 과정과 높은 치료 비용으로 인해 상업적 성공까지는 시간이 걸릴 수 있습니다. 반면 RNA 치료제는 희귀질환에서 만성질환으로 그 영역을 확장하고 있어, 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 특히 RNA 치료제는 siRNA와 ASO로 세분화되며, 이들이 특정 RNA를 타겟팅하여 질병을 치료하는 방식은 매우 효율적입니다.2. CDMO 시장에서 에스티팜의 위치 CDMO는 치료제 개발사의..

바이넥스1. 미국 생물보안법과 CDMO 산업의 부상 올해 미국에서 발의된 생물보안법은 미국인의 개인 건강 정보와 유전자 데이터를 보호하는 동시에 중국 등의 생명공학 기업과의 거래를 제한하는 내용으로 구성되어 있습니다. 이 법안은 이미 미국 상원과 하원에서 통과되었고, 향후 대통령의 서명을 통해 확정될 예정입니다. 이는 기존에 중국의 우시바이오로직스와 같은 대규모 CDMO 기업에 의존하던 글로벌 제약사들이 새로운 파트너를 찾게 만들 가능성이 큽니다. 바이넥스는 이러한 글로벌 동향에 맞춰 새로운 고객을 확보할 기회를 맞이하고 있습니다. 보고서에서는 바이넥스가 오송 공장에서 5,000L 규모의 생산 능력을 보유하고 있으며, 새로운 고객 확보를 통해 가동률을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 특히 상업적..

LIG넥스원(079550)2분기 실적 분석 LIG넥스원의 2024년 2분기 매출액은 전년 동기 대비 10.8% 증가한 6,047억 원을 기록했으며, 영업이익은 22.2% 증가한 491억 원으로 나타났습니다. 하지만 이는 컨센서스를 각각 13.3%, 11.0% 하회하는 수치입니다. 이는 국내사업의 변동성으로 인한 일시적 요인 때문으로 분석되며, 하반기에는 이와 같은 부진이 정상화될 가능성이 높습니다.특히 국내 매출 비중이 86.4%에 달하지만 영업이익률(OPM)은 8.1%를 기록하며 수익성 개선이 두드러졌습니다. 이는 국내사업의 효율성이 높아지고 있음을 반영하는 것으로, 향후 이 흐름이 지속된다면 추가적인 수익성 증대가 기대됩니다.수출 전망: 천궁-II와 비궁 LIG넥스원은 글로벌 방산 수요 증가에 힘입어..

주요 이슈 추석 연휴를 앞두고 9/13 국내 증시는 삼성전자, SK하이닉스의 약세와 나머지 종목이 선전?해주는 상황으로 완료가 되었습니다. 주식 시장은 FOMC 금리인하 ( 0.25% or 0.5% ) + 금투세 24일 정책 토론 두가지 큰 이슈를 추석 연휴 전후로 앞두고 있어서 약간의 두려움이 있지만, 모두 두려울때가 용기를 낼때가 아닐까 싶습니다. 오늘은 소외된 2차 전지 엘앤에프에 대하여 알아보겠습니다.엘엔에프 ( 90,400원 - 9/13일 기준 )1. 투자의견 및 목표주가 엘앤에프에 대한 투자의견은 ‘매수’로 제시되었으며, 목표주가는 140,000원으로 설정되었습니다. 이는 91,200원의 현재 주가(2024년 8월 12일 기준) 대비 53.5%의 상승 여력을 나타냅니다. 이러한 상승 가능성은 ..

GS 글로벌1. GS 글로벌의 사업 구조와 성장 동력 GS 글로벌은 무역/유통, 물류, 제조, 신사업의 네 가지 주요 부문으로 구성되어 있습니다. 그중 무역/유통 부문이 전체 매출의 93%를 차지하며, 철강과 석유화학 제품을 주요 기업들과 거래하는 것이 주력입니다. 물류와 제조 부문은 매출 비중이 작지만 성장 가능성이 있으며, 신사업 부문은 태양광, 전기차, 헬스케어 등의 미래 지향적인 분야에 집중하고 있습니다. 2. 재무 성과 분석 2024년 상반기 GS 글로벌은 1조 9,195억 원의 매출을 기록했습니다. 무역/유통 부문이 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있지만, 제조 부문도 친환경 에너지인 해상풍력 하부구조물 사업에서 성장 가능성을 보이고 있습니다. 부채비율은 152.34%로 안정적인 현금 흐름을 ..

포스코인터내셔널1. 2분기 실적 요약 포스코인터내셔널은 2024년 2분기 영업이익 3,497억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 상회했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 6.6% 감소한 8.3조 원을 기록했지만, 에너지 부문에서의 실적이 두드러졌습니다. 특히 미얀마 해상 가스전에서의 실적 개선이 큰 역할을 했습니다. 미얀마 가스전 3단계 개발이 완료되면서 투자비 회수비율이 높아졌고, 이로 인해 포스코인터내셔널은 역대 최고 수준의 분기 이익을 달성할 수 있었습니다. 소재 부문에서는 철강 및 친환경 사업이 부진했으며, 전기차 수요 부진으로 인해 구동모터코아 사업의 실적도 적자를 기록했습니다. 반면, 발전 사업은 낮은 LNG 도입가격 덕분에 이용률이 증가하면서 이익이 개선되었습니다.2. 에너지 부문 호조: 미얀마 ..

POSCO홀딩스1. 상반기 실적 리뷰 및 하반기 개선 기대 POSCO홀딩스의 2분기 영업이익은 7,520억 원으로, 전년 동기 대비 43.3% 감소하였지만, 시장의 컨센서스를 상회하는 성과를 기록했습니다. 철강 스프레드 개선과 포스코인터내셔널의 미얀마 가스전 이익 기여가 주요 요인으로 작용했으며, 고정비 부담이 증가했음에도 불구하고 단가 인상과 고수익 제품의 판매 증가가 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.하반기에는 POSCO의 설비 정상화가 예정되어 있으며, 이에 따른 판매량 상승과 고정비 부담이 감소할 것으로 전망됩니다. 특히, 고마진 제품 판매 비중 확대를 통해 수익성을 높이기 위한 전략을 펼칠 예정입니다. 그러나 철강 가격과 원재료 가격의 약세는 여전히 주요 변수로 작용할 가능성이 있어, 이에 대한..

에이피알(APR) : 수출 호조와 신제품 출시로 성장 모멘텀 강화수출 실적 호조8월 가정용 뷰티 디바이스 수출액이 2,008만 달러로 전월 대비 131% 증가하며 역대 최고치를 기록했습니다 특히 미국 수출액이 1,263만 달러로 최대 실적을 달성했습니다. 이는 아마존 프라임데이 성과와 함께 하반기 수출 실적 상승세를 예고합니다.아마존 채널 강화아마존에서 '부스터프로'가 안티에이징 디바이스 카테고리 1위, '메디큐브 제로 모공 패드'가 페이셜 토너 카테고리 1위를 차지하고 있습니다. 이는 미국 시장에서의 브랜드 인지도 향상과 매출 증가로 이어질 것으로 예상됩니다. B2B 사업 확대아마존에서의 성과는 타 국가로의 B2B 매출 확대에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 2024년 기타 국가 B2B 매출은 ..

브랜드엑스코퍼레이션1. 기업 개요 및 최근 성과브랜드엑스코퍼레이션은 2023년과 2024년 동안 꾸준한 성장을 이뤘습니다. 2023년 매출은 233억 원에서 2024년 예상 매출은 284억 원으로 22.3% 증가할 것으로 전망됩니다. 이와 더불어, 영업이익도 2023년 18억 원에서 2024년 27억 원으로 약 47.7% 성장할 것으로 보입니다. 이는 회사의 효율적인 비용 관리와 수익성 개선 노력이 결실을 맺고 있다는 신호입니다.2. 주요 성장 동력브랜드엑스코퍼레이션의 주요 성장 동력은 해외 시장 확장입니다. 특히 중국 시장에서의 성과가 두드러집니다. 중국 내 매장 수는 2024년 20개에서 2025년 100개로 크게 늘어날 예정이며, 이에 따라 중국에서의 매출도 크게 증가할 것으로 기대됩니다. 또한 일..